Ισχυρό κύμα αναταραχής σάρωσε τις διεθνείς αγορές σήμερα Δευτέρα, καθώς η νέα κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και οι ανησυχίες για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια προκάλεσαν έντονες πιέσεις σε μετοχές και ομόλογα παγκοσμίως.
Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως πτωτικά, μετά τις νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, οι οποίες επανέφεραν στο επίκεντρο τον φόβο νέων διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και ειδικά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.
Σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως «δεν θα απομείνει τίποτα» εάν το Ιράν δεν ανταποκριθεί άμεσα στις αμερικανικές απαιτήσεις.
Ράλι στο πετρέλαιο
Η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης οδήγησαν σε νέα εκτίναξη των τιμών ενέργειας.
Το Brent ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, ξεπερνώντας τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 8% την προηγούμενη εβδομάδα. Το αμερικανικό αργό κινήθηκε επίσης ανοδικά, πάνω από τα 107 δολάρια.
Οι επενδυτές φοβούνται ότι η παρατεταμένη διακοπή ή ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει νέο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, με σοβαρές συνέπειες στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.
Sell off στα ομόλογα
Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε νέο sell off στις αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών Treasuries αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη, με το 30ετές ομόλογο να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών.
Στην Ιαπωνία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1996, ενώ το 30ετές ιαπωνικό ομόλογο άγγιξε ιστορικά υψηλά από την πρώτη έκδοσή του το 1999.
Πιέσεις καταγράφηκαν επίσης στις αγορές ομολόγων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.
Πτώση στις μετοχές
Οι διεθνείς μετοχικές αγορές συνέχισαν τη διόρθωση από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, καθώς η άνοδος των αποδόσεων περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Ο ευρύτερος δείκτης ασιατικών μετοχών υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ αρνητικά κινήθηκαν και τα futures σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έχασε 1,32%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,92%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng Index κατέγραψε απώλειες 1,49%, ενώ ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 1,02%.
Στη Samsung Electronics στηρίχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, με τον Kospi να κλείνει τελικά ανοδικά.
Στη NVIDIA στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς τα αποτελέσματα που ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα θεωρούνται κρίσιμο τεστ για τη δυναμική του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.
Την Παρασκευή, η Intel έχασε πάνω από 6%, ενώ οι Advanced Micro Devices και Micron Technology κατέγραψαν ισχυρές απώλειες.
Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,24%, ο NASDAQ Composite έχασε 1,54%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με πτώση άνω των 537 μονάδων.
Οι αγορές πλέον θεωρούν σχεδόν βέβαιη νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve έως τον Μάρτιο, ανατρέποντας πλήρως τις εκτιμήσεις των προηγούμενων μηνών για μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.
Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο Ασίας της HSBC, Φρέντερικ Νόιμαν, «οι φόβοι για τον πληθωρισμό έχουν κυριαρχήσει στις διεθνείς αγορές ομολόγων», προειδοποιώντας ότι όσο παραμένουν μπλοκαρισμένες οι ενεργειακές ροές από τον Κόλπο, οι πληθωριστικές πιέσεις θα εντείνονται.
Νέα ανησυχία προκάλεσε επίσης επίθεση με drone σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέλιξη που ενίσχυσε περαιτέρω τους φόβους για αποσταθεροποίηση στην περιοχή και νέο κύκλο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
